Investiční příležitost: výstavba hotelu
stabilizovaná průměrná cena pokoje 340 USD
obsazenost 72 % od třetího roku provozu
Všechny funkce pro modelování realitních transakcí
PropFormIQ modeluje developerské projekty a akvizice nemovitostí na jednom otestovaném výpočetním jádru. Tato stránka uvádí všechny funkce seskupené podle fází obchodu a krátké ukázky nástrojů, které analytici používají nejčastěji.
Ukázky sledují jeden ilustrativní hotelový projekt. Jeho čísla jsou příklady vytvořené pro tuto stránku, nikoli výsledky skutečného obchodu.
Sestavte model
Vyberte typ nemovitosti a typ obchodu a začněte s průvodcem nastavením nebo z ukázkového projektu s cenami. Každé pole vysvětluje, co dělá, a čísla, která na něm závisejí, se mění už během psaní.
Zvyšte cenu pokoje a pak obsazenost. RevPAR (tržba z pokojů na dostupný pokoj), NPV (kolik má budoucí hotovost hodnotu dnes) a IRR vlastního kapitálu (roční výnos z hotovosti vlastníků) se aktualizují dřív, než se oddíl sám uloží.
Sedm typů nemovitostí
Maloobchodní prostory, kanceláře, hotely a ubytování, bydlení na prodej, nemovitosti k pronájmu, smíšené využití a zábavní a ostatní objekty. Každý typ má vlastní vstupy pro výnosy, náklady, načasování, financování a prodej.
Výstavba nebo akvizice
Namodelujte novou výstavbu včetně stavebních nákladů a harmonogramu, nebo koupi existující nemovitosti.
Nastavení s průvodcem
Čtyři kroky provedou nový projekt od základních údajů po financování a prodej. Nedokončený koncept zůstane ve vašem prohlížeči, dokud se k němu nevrátíte.
Výchozí modely s cenami
Zkopírujte ukázkový projekt s cenami pro Chicago, Londýn, Sydney, Dubaj, Singapur, Rijád nebo Paříž a pak změňte to, čím se váš obchod liší.
Nápověda u každého pole
Každý vstup srozumitelně popisuje, co znamená a do kterého výsledku vstupuje.
Počítaná pole
Hodnoty jako RevPAR, náklady na jednotku plochy nebo roční nájemné se počítají na serveru a aktualizují se během psaní.
Výsledky během úprav
NPV, IRR vlastního kapitálu a zisk projektu zůstávají nad formulářem a ukazují, jak moc je změnila vaše poslední úprava.
Průběžné ukládání
Každý oddíl se uloží sám asi sekundu po poslední úpravě a jeden stavový řádek ukazuje, zda je vše uloženo.
Načasování nákladů
Každý náklad lze zaplatit najednou, rovnoměrně nebo podle S-křivky, která na začátku a na konci čerpá pomaleji. Můžete si také nakreslit vlastní měsíční profil čerpání.
Přehled nájmů a nájemní smlouvy
Zadejte každého nájemce s daty nájemní smlouvy, nájemným, pravděpodobností prodloužení a náklady na získání nájemce. Termíny nájmů určují příjmy měsíc po měsíci.
Prodej jednotek a platby kupujících
Nastavte skladbu prodeje, tempo prodeje jednotek a způsob, jakým kupující platí, včetně záloh na vázaném účtu (u nezávislé třetí strany), dokud není výstavba zaplacena.
Provoz hotelu
Typy pokojů, gastronomické provozy, ostatní výnosy, náklady a poplatky jednotlivých úseků a společný pronájem pokojů ve vlastnictví investorů (rental pool).
Zábavní a další objekty
Modelujte zábavní a další objekty podle jejich vlastních faktorů výnosů a provozních nákladů.
Energetická opatření
Přidejte opatření s jejich náklady a s energií a penězi, které každý rok ušetří, a zjistěte, za jak dlouho se každé z nich vrátí.
Inflace a druhá měna
Navažte ceny na inflační index a sledujte výnosy očištěné o inflaci, nebo sledujte výnosy ve druhé měně vedle hlavní.
Měny a jednotky
Vykazujte v přibližně 150 měnách se směnnými kurzy aktualizovanými každou hodinu, převeďte celý projekt jedním krokem a přepínejte mezi devíti jednotkami plochy a pozemku.
Načtěte data a zkontrolujte je
Začněte od dokumentů, které už máte. PropFormIQ pak zkontroluje vstupy i výsledky dřív, než se na ně kdokoli spolehne.
Hodnoty přečtené z informačního memoranda, tedy dokumentu, který obchod nabízí investorům, každá se stránkou a slovy, ze kterých pochází. Uloží se jen zaškrtnuté hodnoty.
Vyplnit z PDF
Váš prohlížeč přečte brožuru, informační memorandum nebo plán nákladů a AI navrhne hodnoty vstupů, každou se stránkou a citací. Nic se neuloží, dokud to nezaškrtnete, a nalezené hodnoty se po 7 dnech smažou.
Import z CSV nebo Excelu
Načtěte přehled nájmů, plán nákladů, skladbu prodeje, skladbu jednotek nebo provozní náklady. Přiřaďte sloupce, zkontrolujte náhled každé hodnoty a uložte.
Kontrola předpokladů
Uložené vstupy mimo obvyklý rozsah jsou označeny buď jako upozornění ke kontrole, nebo jako problém, který je nutné opravit před uložením výpočtu.
Kontroly projektu
Přibližně 30 kontrol ověřuje, že výsledky sedí, včetně peněžních toků, zdrojů a užití peněz, zůstatků úvěrů a podílů partnerů.
Srovnávací ukazatele
Porovnejte výnosy, výnos z nákladů (příjem vydělený celkovými náklady) a kapitalizační míru (příjem vydělený hodnotou) se sadami srovnávacích ukazatelů, které importuje vaše organizace, nebo s průměrem vašich podobných projektů.
Tržní data
Inflace a počet obyvatel podle World Bank pro trh projektu, aktualizované automaticky a označené, když je některý údaj zastaralý.
Lokalita a vybavenost okolí
Mapa pozemku a vybavenosti v jeho okolí.
Zprávy z trhu
Aktuální titulky z realitního trhu na vašem přehledu.
Projděte si výsledky
Jeden výpočet vytvoří všechny ukazatele, grafy a harmonogramy a stejná čísla se zobrazí na obrazovce i v každém exportu.
Hlavní výnosové ukazatele
NPV, IRR projektu a vlastního kapitálu, násobek vlastního kapitálu (kolikrát se vložená hotovost vrátí), doba návratnosti, zisk k nákladům a nejvyšší vázaný vlastní kapitál (nejvíce hotovosti vlastníka vázané najednou), každý srozumitelně vysvětlený.
Ukazatele pro věřitele
LTC (poměr úvěru k nákladům), LTV (poměr úvěru k hodnotě), DSCR (kolikrát příjem pokryje splátky úvěru), krytí úroků, výnos dluhu (příjem jako podíl z výše úvěru) a poměr bodu zvratu.
Dvě ocenění vedle sebe
Přímá kapitalizace, která dělí roční příjem tržní kapitalizační mírou, vedle ocenění DCF, tedy všech budoucích peněžních toků v dnešních penězích.
Stav projektu
Krátké ukazatele, například krytí úvěru, návratnost a to, zda projekt vydělává, každý s vysvětlením, co znamená pro tento obchod.
Grafy peněžních toků
Peněžní tok před úvěrem a po něm, po letech nebo po měsících.
Struktura financování
Jak projekt financuje úvěr a hotovost vlastníků.
Harmonogramy
Harmonogramy provozu, dluhu, financování výstavby, prodeje a krytí úvěru, po letech nebo po měsících.
Provozní výkaz hotelu
Řádek pro každý úsek a provoz, s obsazeností, RevPAR, maržemi a částkami na dostupný pokoj.
Výnosy pro každou stranu
Vlastníci kapitálu, partner společného podniku (spoluinvestor) a sponzor (developer, který obchod vede) mají každý vlastní výnosy a graf.
Otestujte předpoklady
Změňte jeden předpoklad nebo několik, najděte hodnotu, která dosáhne cíle, a ponechte si alternativy, které chcete porovnat. Každá odpověď pochází ze stejného výpočetního jádra jako uložený model a nic se nezmění, dokud to neuložíte.
Dva vstupy posunuté současně o 20 % nahoru a dolů. Orámovaná buňka je uložený model.
Citlivost
Posuňte jeden vstup v určitém rozsahu a sledujte, jak výsledek reaguje.
Citlivostní mřížka
Dva vstupy najednou jako barevně odstíněná tabulka výsledků.
Hledání řešení
Najděte hodnotu vstupu, při které výsledek dosáhne vašeho cíle, například nájemné, které dá IRR vlastního kapitálu 15 %.
Únosná cena pozemku nebo kupní cena
Nejvyšší částka, kterou můžete zaplatit za pozemek nebo budovu a přesto dosáhnout cílového výnosu.
Položte otázku „co když“
Popište změnu běžnými slovy. AI ji převede na změny vstupů a výpočetní jádro projekt znovu přepočítá.
Uložené alternativy
Ukládejte pojmenované sady změn vstupů a porovnejte až osm z nich s aktuálním projektem.
Porovnání scénářů
Zadejte jednomu vstupu několik hodnot, například pro pesimistický a optimistický případ, a porovnejte výsledky vedle sebe.
Porovnání verzí
Porovnejte dvě uložené verze a podívejte se, které vstupy a výsledky se změnily.
Financujte obchod
Nastavte úvěry a partnery tak, jak je obchod strukturován. Úroky, poplatky a splátky se počítají měsíc po měsíci.
Zvyšte preferenční výnos (to, co partner získá, než sponzor dostane větší podíl). Výkonnostní podíl sponzora, tedy jeho dodatečný podíl na zisku, se zmenší.
Struktury úvěru
Hypoteční úvěr od začátku, jen úvěr na výstavbu, nebo úvěr na výstavbu refinancovaný hypotečním úvěrem.
Financování výstavby
Čerpání úvěru, nevyčerpaný rámec, výpadky financování, úroky připsané k úvěru a závazkové poplatky z nevyčerpané části, měsíc po měsíci.
Možnosti splácení
Pouze úroky se splacením zůstatku při prodeji, stejné splátky jistiny po odkladu, podíl provozní hotovosti nebo cílový ukazatel krytí.
Islámské financování
Struktury Murabaha (prodej s přirážkou) a Ijara (pronájem), u kterých výsledky a exporty mluví o zisku místo o úrocích.
Dělení s partnerem
Dělte hotovost s partnerem společného podniku pevným podílem, nebo podle preferenčního výnosu a pásem výkonnostního podílu sponzora vyplácených k přesným datům.
Pozemek a hotovost partnera
Partner může vložit pozemek, hotovost nebo obojí a rozdělení odpovídá tomu, co kdo vložil.
Peníze kupujících na vázaném účtu
Zálohy kupujících jednotek prodávaných ve výstavbě, tedy dříve, než jsou postaveny, se drží a uvolňují podle toho, jak se platí výstavba.
Pohled věřitele
DSCR, výnos dluhu a LTV uspořádané tak, jak úvěr posuzuje věřitel.
Posuďte a rozhodněte
Posouzení probíhá na uzamčené kopii výpočtu, takže pozdější úpravy nemohou změnit to, co bylo schváleno.
Posuzovatel odškrtá kontrolní seznam a schválí uzamčený výpočet.
Rozhodovací místnost
Požádejte kolegy o posouzení s termínem. Každé rozhodnutí je vázáno na uzamčený, přijatý výpočet.
Kontrolní seznam posouzení
Předpoklady, výpočty, tržní podklady a zpráva, každá položka potvrzená posuzovatelem.
Fronta posouzení
Podívejte se na posouzení přidělená vám, vámi odeslaná a ta, která jsou po termínu.
Komentáře a rozhodnutí
Proberte podklady a poté zaznamenejte rozhodnutí: požadavek na změny, schválení nebo zamítnutí.
Historie výpočtů
Uzamčené výpočty, které lze znovu přehrát, s rozdíly oproti dnešním vstupům.
Aktivita projektu
Kdo a kdy změnil které pole, s hodnotou před změnou a po ní.
Verze
Mějte více verzí projektu a zvolte, která z nich je výchozí.
Poznámky
Pište si k projektu poznámky pro svůj tým.
Ptejte se na čísla
Asistent projektu vysvětluje uložené výsledky. Nemůže žádné číslo vypočítat ani změnit a každý údaj v odpovědi odkazuje na výsledek, ze kterého pochází.
Zeptejte se, proč vzrostlo IRR vlastního kapitálu. Odpověď uvádí zdroj každého čísla, které použije.
Asistent projektu
Ptejte se na otevřený projekt a uchovávejte si soukromou historii každé konverzace.
Vysvětlit pomocí AI
Zeptejte se, co vstup nebo výsledek znamená pro tento projekt.
Nejdřív kontroly soukromí
Funkce AI se spustí jen tehdy, když se poskytovatel zavázal vaše data neuchovávat a všechny kontroly soukromí projdou. Výpočty na nich nikdy nezávisí.
Posuzujte projekty společně
Portfolio je skupina projektů posuzovaných společně. Přidejte nebo odeberte projekt a souhrnná čísla se aktualizují.
Přidejte hotel do portfolia a souhrnná NPV, vážené IRR i výdaje se aktualizují.
Portfolia a skupiny
Seskupujte projekty a vnořujte portfolia do dalších portfolií.
Souhrnné výsledky
NPV k nejdřívějšímu datu zahájení, vážené IRR (výnos ze všech peněžních toků projektů dohromady), celkové kapitálové výdaje a čistá hotovost.
Čistá hotovost podle let
Jeden graf příjmů a výdajů hotovosti portfolia rok po roce.
Citlivost portfolia
Změňte předpoklady zisku a nákladů v celém portfoliu najednou.
Sdílená portfolia
Dejte kolegům přístup k portfoliu.
Pracujte v týmu
Projekty patří vaší organizaci a role každého člověka určuje, co může vidět a měnit.
Organizace a role
Role vlastník, manažer, analytik a člen, s pozvánkami e-mailem.
Správa členů
Zapínejte a vypínejte přístup členů a přepínejte mezi organizacemi.
Dvoufázové přihlášení
Kódy z ověřovací aplikace a kódy pro obnovení pro případ, že ztratíte telefon.
Přihlášení přes Google
Přihlaste se svým účtem Google.
47 jazyků
Používejte PropFormIQ ve 47 jazycích, včetně arabštiny a hebrejštiny, které se píší zprava doleva.
Namodelujte svůj další obchod v PropFormIQ
Založte projekt zdarma, otevřete ukázkový model nebo nám pošlete dotaz.
30denní bezplatné zkušební období nevyžaduje platební kartu.