Okazja inwestycyjna: budowa hotelu
ustabilizowana średnia cena pokoju na poziomie 340 USD
obłożenie 72% od trzeciego roku działalności
Wszystkie funkcje do modelowania inwestycji w nieruchomości
PropFormIQ modeluje inwestycje deweloperskie i nabycia nieruchomości w jednym przetestowanym silniku obliczeniowym. Ta strona przedstawia wszystkie funkcje, pogrupowane według etapów transakcji, z krótkimi pokazami narzędzi, z których analitycy korzystają najczęściej.
Pokazy dotyczą jednego przykładowego projektu hotelowego. Jego liczby przygotowano na potrzeby tej strony i nie pochodzą z rzeczywistej transakcji.
Zbuduj model
Wybierz rodzaj nieruchomości i rodzaj transakcji, a następnie zacznij od konfiguracji krok po kroku albo od przykładu z gotowymi cenami. Każde pole wyjaśnia swoją rolę, a liczby, które od niego zależą, zmieniają się podczas pisania.
Podnieś cenę pokoju, a potem obłożenie. RevPAR (przychód z pokoi na dostępny pokój), NPV (dzisiejsza wartość przyszłej gotówki) i IRR kapitału własnego (roczna stopa zwrotu z gotówki właścicieli) aktualizują się, zanim sekcja sama się zapisze.
Siedem rodzajów nieruchomości
Handel, biura, hotelarstwo, mieszkania na sprzedaż, nieruchomości na wynajem, obiekty wielofunkcyjne oraz obiekty rozrywkowe i inne. Każdy rodzaj ma własne dane wejściowe dotyczące przychodów, kosztów, harmonogramu, finansowania i sprzedaży.
Realizacja lub nabycie
Zamodeluj inwestycję realizowaną od podstaw, z kosztami i harmonogramem budowy, albo zakup istniejącej nieruchomości.
Konfiguracja krok po kroku
Cztery kroki prowadzą nowy projekt od podstawowych informacji do finansowania i sprzedaży. Niedokończony szkic zostaje w przeglądarce, dopóki do niego nie wrócisz.
Modele startowe z cenami
Skopiuj przykładowy projekt z cenami dla Chicago, Londynu, Sydney, Dubaju, Singapuru, Rijadu lub Paryża, a potem zmień to, czym różni się Twoja transakcja.
Pomoc przy każdym polu
Każde pole wyjaśnia prostymi słowami, czym jest i na który wynik wpływa.
Pola obliczane
Wartości takie jak RevPAR, koszt na jednostkę powierzchni i roczny czynsz są obliczane na serwerze i aktualizują się podczas pisania.
Wyniki podczas edycji
NPV, IRR kapitału własnego i zysk z inwestycji są widoczne nad formularzem i pokazują, jak bardzo zmieniła je ostatnia edycja.
Zapis na bieżąco
Każda sekcja zapisuje się sama około sekundy po ostatniej zmianie, a jeden wiersz stanu pokazuje, czy wszystko zostało zapisane.
Rozkład kosztów w czasie
Każdy koszt można ponieść jednorazowo, równomiernie lub według krzywej S, w której wydatki są niższe na początku i na końcu. Możesz też narysować własny miesięczny harmonogram wydatków.
Zestawienie najmów i umowy najmu
Wpisz każdego najemcę z datami umowy, czynszem, prawdopodobieństwem przedłużenia i kosztami pozyskania najemcy. Terminy umów wyznaczają przychody miesiąc po miesiącu.
Sprzedaż lokali i płatności nabywców
Ustal strukturę sprzedaży, tempo sprzedaży lokali i sposób płatności nabywców, w tym wpłaty na rachunek powierniczy (środki przechowywane przez stronę trzecią) do czasu opłacenia budowy.
Działalność hotelu
Rodzaje pokoi, punkty gastronomiczne, pozostałe przychody, koszty i opłaty działów oraz pula najmu dla pokoi należących do inwestorów.
Obiekty rozrywkowe i inne
Modeluj obiekty rozrywkowe i inne na podstawie ich własnych czynników przychodów i kosztów eksploatacji.
Modernizacje energetyczne
Dodaj modernizacje z ich kosztem oraz roczną oszczędnością energii i pieniędzy, a potem sprawdź, po jakim czasie każda z nich się zwraca.
Inflacja i druga waluta
Powiąż ceny z indeksem inflacji i odczytuj stopy zwrotu po uwzględnieniu inflacji albo śledź stopy zwrotu w drugiej walucie obok głównej.
Waluty i jednostki
Raportuj w około 150 walutach z kursami aktualizowanymi co godzinę, przeliczaj cały projekt w jednym kroku i przełączaj się między dziewięcioma jednostkami powierzchni i gruntu.
Wczytaj dane i sprawdź je
Zacznij od dokumentów, które już masz. PropFormIQ sprawdza następnie dane wejściowe i wyniki, zanim ktokolwiek się na nich oprze.
Wartości odczytane z memorandum informacyjnego, czyli dokumentu, który przedstawia transakcję inwestorom, każda ze stroną i słowami, z których pochodzi. Zapisywane są tylko zaznaczone wartości.
Wypełnij z pliku PDF
Przeglądarka odczytuje broszurę, memorandum informacyjne lub plan kosztów, a AI proponuje wartości danych wejściowych, każdą ze stroną i cytatem. Nic nie zostaje zapisane, dopóki tego nie zaznaczysz, a znalezione wartości są usuwane po 7 dniach.
Import z pliku CSV lub Excel
Wczytaj zestawienie najmów, plan kosztów, strukturę sprzedaży, strukturę lokali lub koszty operacyjne. Dopasuj kolumny, przejrzyj każdą wartość i zapisz.
Kontrola założeń
Zapisane dane wejściowe spoza typowego zakresu są oznaczane jako ostrzeżenie do sprawdzenia albo jako problem, który trzeba usunąć przed zapisaniem obliczeń.
Kontrole projektu
Około 30 kontroli potwierdza, że wyniki się zgadzają, w tym przepływy pieniężne, źródła i wykorzystanie środków, salda kredytów oraz udziały partnerów.
Wskaźniki porównawcze
Porównuj stopy zwrotu, stopę zwrotu z kosztów (dochód podzielony przez całkowity koszt) i stopę kapitalizacji (dochód podzielony przez wartość) z zestawami wskaźników porównawczych zaimportowanymi przez Twoją organizację albo ze średnią z Twoich podobnych projektów.
Dane rynkowe
Dane World Bank o inflacji i liczbie ludności na rynku projektu, aktualizowane automatycznie i oznaczane, gdy któraś wartość jest nieaktualna.
Lokalizacja i udogodnienia w pobliżu
Mapa działki i udogodnień w jej otoczeniu.
Wiadomości rynkowe
Najnowsze nagłówki z rynku nieruchomości na Twoim pulpicie.
Odczytaj wyniki
Jedno obliczenie daje wszystkie wskaźniki, wykresy i harmonogramy, a te same liczby pojawiają się na ekranie i w każdym eksporcie.
Główne stopy zwrotu
NPV, IRR projektu i kapitału własnego, mnożnik kapitału własnego (ile razy zwraca się wniesiona gotówka), okres zwrotu, zysk do kosztów i maksymalne zaangażowanie kapitału własnego (najwięcej gotówki właściciela zamrożonej w jednym momencie), każdy z wyjaśnieniem prostymi słowami.
Wskaźniki dla kredytodawcy
LTC (kredyt do kosztów), LTV (kredyt do wartości), DSCR (ile razy dochód pokrywa raty kredytu), wskaźnik pokrycia odsetek, rentowność długu (dochód jako część kwoty kredytu) i wskaźnik progu rentowności.
Dwie wyceny obok siebie
Kapitalizacja prosta, która dzieli roczny dochód przez rynkową stopę kapitalizacji, obok wyceny DCF, czyli wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych wyrażonych w dzisiejszych pieniądzach.
Kondycja projektu
Krótkie oceny, na przykład pokrycia kredytu, okresu zwrotu i tego, czy projekt przynosi zysk, każda z wyjaśnieniem, co oznacza dla tej transakcji.
Wykresy przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne przed obsługą kredytu i po niej, w ujęciu rocznym lub miesięcznym.
Struktura kapitału
Jak kredyt i gotówka właścicieli finansują projekt.
Harmonogramy
Harmonogramy eksploatacji, zadłużenia, finansowania budowy, sprzedaży i pokrycia kredytu, w ujęciu rocznym lub miesięcznym.
Rachunek operacyjny hotelu
Osobny wiersz dla każdego działu i punktu gastronomicznego, z obłożeniem, RevPAR, marżami i kwotami na dostępny pokój.
Stopy zwrotu dla każdej ze stron
Udziałowcy, partner wspólnego przedsięwzięcia (współinwestor) i sponsor (deweloper prowadzący transakcję) mają własne stopy zwrotu i własny wykres.
Testuj założenia
Zmień jedno założenie lub kilka, znajdź wartość, która pozwala osiągnąć cel, i zachowaj warianty, które chcesz porównać. Każda odpowiedź pochodzi z tego samego silnika co zapisany model i nic się nie zmienia, dopóki tego nie zapiszesz.
Dwa założenia zmieniane jednocześnie o 20% w górę i w dół. Obramowana komórka to zapisany model.
Wrażliwość
Zmieniaj jedno założenie w zadanym zakresie i obserwuj, jak reaguje wynik.
Siatka wrażliwości
Dwa założenia naraz w postaci cieniowanej tabeli wyników.
Szukanie wyniku
Znajdź wartość danej wejściowej, przy której wynik osiąga Twój cel, na przykład czynsz dający 15% IRR kapitału własnego.
Uzasadniona cena gruntu lub nabycia
Najwyższa kwota, jaką możesz zapłacić za grunt lub budynek, aby nadal osiągnąć docelową stopę zwrotu.
Zadaj pytanie „co jeśli”
Opisz zmianę zwykłymi słowami. AI zamienia ją na zmiany danych wejściowych, a silnik ponownie przelicza projekt.
Zapisane warianty
Zapisuj nazwane zestawy zmian danych wejściowych i porównuj do ośmiu z nich z bieżącym projektem.
Porównanie scenariuszy
Nadaj jednemu założeniu kilka wartości, na przykład w wariancie pesymistycznym i optymistycznym, i porównaj wyniki obok siebie.
Porównanie wersji
Porównaj dwie zapisane wersje i zobacz, które dane wejściowe i wyniki się zmieniły.
Sfinansuj transakcję
Ustaw kredyty i partnerów zgodnie ze strukturą transakcji. Odsetki, opłaty i spłaty są liczone miesiąc po miesiącu.
Podnieś preferencyjną stopę zwrotu (to, co partner otrzymuje, zanim sponsor weźmie większy udział). Premia sponsora, czyli jego dodatkowy udział w zysku, maleje.
Struktury kredytu
Kredyt hipoteczny od początku, sam kredyt budowlany albo kredyt budowlany refinansowany kredytem hipotecznym.
Finansowanie budowy
Wypłaty z kredytu, niewykorzystany limit, niedobory, odsetki doliczane do kredytu i prowizja za gotowość od niewykorzystanej części, miesiąc po miesiącu.
Sposoby spłaty
Same odsetki ze spłatą salda przy sprzedaży, równe raty kapitałowe po okresie odroczenia, część gotówki z działalności albo docelowy wskaźnik pokrycia.
Finansowanie islamskie
Struktury Murabaha (sprzedaż z marżą) i Ijara (leasing), w których wyniki i eksporty mówią o zysku zamiast o odsetkach.
Podział z partnerem
Dziel gotówkę z partnerem wspólnego przedsięwzięcia według stałego udziału albo według preferencyjnej stopy zwrotu i progów premii sponsora wypłacanych w dokładnych datach.
Grunt i gotówka partnera
Partner może wnieść grunt, gotówkę lub jedno i drugie, a podział odpowiada temu, co każda ze stron wniosła.
Środki nabywców na rachunku powierniczym
Wpłaty nabywców lokali kupowanych na etapie budowy, zanim powstaną, są przechowywane i uwalniane w miarę opłacania budowy.
Widok kredytodawcy
DSCR, rentowność długu i LTV przedstawione tak, jak kredytodawca ocenia kredyt.
Weryfikuj i decyduj
Weryfikacja odbywa się na zablokowanej kopii obliczeń, więc późniejsze zmiany nie mogą zmienić tego, co zostało zatwierdzone.
Osoba weryfikująca odhacza listę kontrolną i zatwierdza zablokowane obliczenia.
Pokój decyzyjny
Poproś współpracowników o weryfikację w określonym terminie. Każda decyzja jest powiązana z zablokowanymi, przyjętymi obliczeniami.
Lista kontrolna weryfikacji
Założenia, obliczenia, dowody rynkowe i raport, każdy punkt zatwierdzany przez osobę weryfikującą.
Kolejka weryfikacji
Zobacz weryfikacje przypisane do Ciebie, zgłoszone przez Ciebie oraz te po terminie.
Komentarze i decyzje
Omów dowody, a następnie zapisz decyzję: prośbę o zmiany, zatwierdzenie lub odrzucenie.
Historia obliczeń
Zablokowane przebiegi obliczeń, które można odtworzyć, z różnicami względem dzisiejszych danych wejściowych.
Aktywność w projekcie
Kto i kiedy zmienił dane pole, z wartością przed zmianą i po niej.
Wersje
Przechowuj kilka wersji projektu i wybierz, która z nich jest domyślna.
Notatki
Prowadź notatki do projektu dla swojego zespołu.
Pytaj o liczby
Asystent projektu wyjaśnia zapisane wyniki. Nie może obliczyć ani zmienić żadnej liczby, a każda liczba w odpowiedzi wskazuje wynik, z którego pochodzi.
Zapytaj, dlaczego IRR kapitału własnego wzrosła. Odpowiedź wskazuje źródło każdej użytej liczby.
Asystent projektu
Zadawaj pytania o otwarty projekt i zachowuj prywatną historię każdej rozmowy.
Wyjaśnij z pomocą AI
Zapytaj, co dana wartość wejściowa lub wynik oznacza dla tego projektu.
Najpierw kontrole prywatności
Funkcje AI działają tylko wtedy, gdy dostawca zobowiązał się nie przechowywać Twoich danych, a wszystkie kontrole prywatności zakończyły się powodzeniem. Obliczenia nigdy od nich nie zależą.
Analizuj projekty razem
Portfel to grupa projektów analizowanych razem. Gdy dodasz lub usuniesz projekt, łączne wyniki się zaktualizują.
Dodaj hotel do portfela, a łączna NPV, łączna IRR i nakłady inwestycyjne się zaktualizują.
Portfele i grupy
Grupuj projekty i zagnieżdżaj portfele w innych portfelach.
Wyniki łączne
NPV na najwcześniejszą datę rozpoczęcia, łączna IRR (stopa zwrotu z przepływów pieniężnych wszystkich projektów razem), łączne nakłady inwestycyjne i gotówka netto.
Gotówka netto według lat
Jeden wykres wpływów i wydatków portfela, rok po roku.
Wrażliwość portfela
Zmieniaj założenia dotyczące zysku i kosztów w całym portfelu naraz.
Udostępniane portfele
Daj współpracownikom dostęp do portfela.
Pracuj w zespole
Projekty należą do Twojej organizacji, a rola każdej osoby decyduje o tym, co może zobaczyć i zmienić.
Organizacje i role
Role właściciela, menedżera, analityka i członka oraz zaproszenia wysyłane e-mailem.
Zarządzanie członkami
Włączaj i wyłączaj konta członków oraz przełączaj się między organizacjami.
Logowanie dwuetapowe
Kody z aplikacji uwierzytelniającej oraz kody odzyskiwania na wypadek utraty telefonu.
Logowanie przez Google
Zaloguj się kontem Google.
47 języków
Korzystaj z PropFormIQ w 47 językach, w tym w arabskim i hebrajskim, które zapisuje się od prawej do lewej.
Zamodeluj kolejną transakcję w PropFormIQ
Utwórz bezpłatny projekt, otwórz przykładowy model lub wyślij nam pytanie.
30-dniowy bezpłatny okres próbny nie wymaga karty.